← Powrót do listy

State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3121015567
Emitent
State Street
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A41ENN / SEPE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF (ISIN LU3121015567) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 215
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 26,9%
  • Przemysł 17,5%
  • Ochrona zdrowia 12,6%
  • Technologia 10,1%
  • Dobra podstawowe 9,2%
  • Surowce 6,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,4%
  • Energia 5,2%
  • Użyteczność publiczna 4,3%
  • Telekomunikacja 2,3%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 21,9%
  • Szwajcaria 15,3%
  • Francja 14,2%
  • Niemcy 13,8%
  • Holandia 8,3%
  • Hiszpania 6,0%
  • Włochy 5,2%
  • Szwecja 5,1%
  • Dania 2,6%
  • Inne 2,0%
  • Pozostałe 5,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,9 % aktywów funduszu. (spośród 215 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 4,30 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,73 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,44 %
4 Novartis AG CH0012005267 – – 2,30 %
5 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 1,84 %
6 Siemens AG DE0007236101 – – 1,79 %
7 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,72 %
8 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,66 %
9 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 1,66 %
10 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 1,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF odwzorowuje indeks State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.