← Powrót do listy

State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

State Street Global Dividend Spotlight Active Equity

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000KBUL630
Emitent
State Street
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41T8J / GDSF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000KBUL630) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street Global Dividend Spotlight Active Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.02.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 40
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 27,6%
  • Finanse 13,2%
  • Dobra podstawowe 12,4%
  • Przemysł 11,9%
  • Energia 11,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,1%
  • Surowce 4,6%
  • Telekomunikacja 3,6%
  • Technologia 3,3%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 44,5%
  • Francja 16,8%
  • Wielka Brytania 7,8%
  • Szwajcaria 5,3%
  • Austria 2,9%
  • Japonia 2,6%
  • Australia 2,6%
  • Holandia 2,6%
  • Indonezja 2,5%
  • Szwecja 2,5%
  • Pozostałe 9,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 34,1 % aktywów funduszu. (spośród 40 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 3,99 %
2 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 3,77 %
3 The Home Depot US4370761029 – – 3,68 %
4 ConocoPhillips US20825C1045 – – 3,61 %
5 Publicis Groupe SA FR0000130577 – – 3,44 %
6 M&T Bank US55261F1049 – – 3,36 %
7 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,13 %
8 RPM International US7496851038 – – 3,07 %
9 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 3,04 %
10 The Cigna Group US1255231003 – – 3,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street Global Dividend Spotlight Active Equity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks State Street Global Dividend Spotlight Active Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.