← Powrót do listy

State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie
ISIN
IE0002LI4M98
Emitent
State Street
TER
0,75%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
84 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41VJ9 / SAQL

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE0002LI4M98) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,75% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 84 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 64
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 35,5%
  • Surowce 17,5%
  • Telekomunikacja 10,0%
  • Energia 9,0%
  • Użyteczność publiczna 6,1%
  • Przemysł 5,4%
  • Dobra podstawowe 5,3%
  • Ochrona zdrowia 4,1%
  • Nieruchomości 3,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Technologia 1,0%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 54,3 % aktywów funduszu. (spośród 64 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Saudi Arabian Oil Co. SA14TG012N13 – – 9,90 %
2 Saudi National Bank SA13L050IE10 – – 9,53 %
3 Al Rajhi Bank SA0007879113 – – 7,54 %
4 Saudi Telecom Co. SA0007879543 – – 4,81 %
5 Riyad Bank SA0007879048 – – 4,69 %
6 Alinma Bank SA122050HV19 – – 4,19 %
7 SABIC Agri-Nutrients SA0007879139 – – 3,75 %
8 Banque Saudi Fransi SA0007879782 – – 3,38 %
9 Etihad Etisalat SA000A0DM9P2 – – 3,30 %
10 Saudi Arabian Mining Co. SA123GA0ITH7 – – 3,24 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,75% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 84 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.