← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000CLH1Z98
Emitent
State Street
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
b.d.
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EX87 / SUEC
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (ISIN IE000CLH1Z98) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.03.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 1.655
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 53,1%
  • Przemysł 9,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,8%
  • Użyteczność publiczna 6,0%
  • Ochrona zdrowia 5,5%
  • Dobra podstawowe 5,4%
  • Telekomunikacja 3,7%
  • Surowce 3,6%
  • Energia 3,3%
  • Technologia 2,3%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 19,8%
  • Francja 17,6%
  • Niemcy 12,8%
  • Wielka Brytania 7,1%
  • Hiszpania 6,8%
  • Włochy 6,5%
  • Holandia 4,8%
  • Szwecja 4,0%
  • Dania 2,1%
  • Szwajcaria 2,0%
  • Pozostałe 16,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,9 % aktywów funduszu. (spośród 1 655 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,21 %
2 Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) XS2595028536 – – 0,20 %
3 Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR DE000A4DFSK4 – – 0,20 %
4 UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR CH0576402181 – – 0,20 %
5 NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR (3519) XS2528858033 – – 0,19 %
6 BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) FR001400G3A1 – – 0,19 %
7 Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) XS2373642102 – – 0,18 %
8 Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.2% 13may2029, EUR (106) DE000A4ET6P9 – – 0,18 %
9 Volkswagen, 3.748% perp., EUR XS2342732562 – – 0,18 %
10 JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) XS1402921412 – – 0,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) Ten fundusz 0,25% b.d. Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,25% b.d. Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 (USD Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.