← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00B6YX5H87
Emitent
State Street
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
839 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3C6TS / SPPS

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE00B6YX5H87) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 839 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.05.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 780
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 51,1%
  • Ochrona zdrowia 8,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,0%
  • Przemysł 7,5%
  • Użyteczność publiczna 6,5%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Surowce 4,2%
  • Telekomunikacja 2,9%
  • Energia 2,8%
  • Technologia 2,4%
Podział geograficzny
  • Francja 19,0%
  • Stany Zjednoczone 15,7%
  • Niemcy 13,3%
  • Hiszpania 8,9%
  • Włochy 7,0%
  • Wielka Brytania 6,3%
  • Holandia 5,4%
  • Austria 3,9%
  • Szwecja 2,6%
  • Belgia 2,1%
  • Pozostałe 15,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,6 % aktywów funduszu. (spośród 780 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR XS2577396430 – – 0,59 %
2 Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR XS3106098463 – – 0,58 %
3 Bayer, 0.375% 12jan2029, EUR XS2281343256 – – 0,57 %
4 Apple, 2% 17sep2027, EUR XS1292389415 – – 0,57 %
5 GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR XS2553817680 – – 0,56 %
6 Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) XS2595028536 – – 0,56 %
7 SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR XS2332234413 – – 0,55 %
8 Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR XS2530219349 – – 0,55 %
9 Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87) XS2536364081 – – 0,55 %
10 Mondi AG, 2.375% 1apr2028, EUR (5) XS2151059206 – – 0,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 839 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.