State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
- ISIN
- IE00BJXRT698
- Emitent
- State Street
- TER
- 0,05%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 777 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2PM4Q / ZPR1
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE00BJXRT698) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Treasury 1-3m. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 777 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 17.07.2019 (7 lat)
- Liczba pozycji 18
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u State StreetTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 100,0%
-
Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 71,6 % aktywów funduszu. (spośród 18 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 10,86 % |
| 2 | USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) | US912797UF28 | – | – | 9,14 % |
| 3 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 7,86 % |
| 4 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 7,65 % |
| 5 | USA, BILLS 0% 22OCT2026, USD (182D) | US912797UL95 | – | – | 6,25 % |
| 6 | USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) | US912797UK13 | – | – | 6,17 % |
| 7 | USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) | US912797UH83 | – | – | 6,09 % |
| 8 | USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) | US912797VD60 | – | – | 5,94 % |
| 9 | USA, BILLS 0% 15SEP2026, USD (119D) | US912797VC87 | – | – | 5,82 % |
| 10 | 0% BILL 17/09/2026 USD | US912797UG01 | – | – | 5,77 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Treasury 1-3m – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.