← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE00BYSZ5V04
Emitent
State Street
TER
0,05%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
114 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2ACRP / SPPX
Najtańszy z 3 ETF na Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00BYSZ5V04) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 114 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.02.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 97
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,4 % aktywów funduszu. (spośród 97 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD US912810UA42 – – 2,53 %
2 USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD US912810TV08 – – 2,48 %
3 USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD US912810TX63 – – 2,42 %
4 USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD US912810TT51 – – 2,21 %
5 USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD US912810UC08 – – 2,13 %
6 USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD US912810UR76 – – 1,99 %
7 USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD US912810TR95 – – 1,92 %
8 USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD US912810UM89 – – 1,92 %
9 USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD US912810UK24 – – 1,89 %
10 USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD US912810SX72 – – 1,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ten fundusz 0,05% 114 mln € Dystrybuujący
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc 0,05% 3,0 mln € Akumulujący
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis 0,05% 1,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,05% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 114 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.