State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
- ISIN
- IE000191HKF0
- Emitent
- State Street
- TER
- 0,05%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A42025 / TRA5
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000191HKF0) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 23.02.2026 (poniżej 1 roku)
- Liczba pozycji 90
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u State StreetTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,9%
-
Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
-
Meksyk 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,2 % aktywów funduszu. (spośród 90 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) | US91282CGM73 | – | – | 2,32 % |
| 2 | USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) | US91282CFV81 | – | – | 2,24 % |
| 3 | USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) | US91282CCS89 | – | – | 2,22 % |
| 4 | USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) | US91282CAV37 | – | – | 2,21 % |
| 5 | USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) | US91282CGQ87 | – | – | 2,21 % |
| 6 | USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) | US91282CDJ71 | – | – | 2,16 % |
| 7 | USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) | US91282CDY49 | – | – | 2,13 % |
| 8 | USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) | US91282CCB54 | – | – | 1,95 % |
| 9 | USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) | US91282CEP23 | – | – | 1,92 % |
| 10 | USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) | US91282CNK35 | – | – | 1,80 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Ten fundusz | 0,05% | 1,0 mln € | Akumulujący |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc Nowy fundusz | 0,04% | 8,0 mln € | Akumulujący |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,05% | 98 mln € | Dystrybuujący |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc Nowy fundusz | 0,05% | 20 mln € | Akumulujący |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist Nowy fundusz | 0,05% | 2,0 mln € | Dystrybuujący |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 0,06% | 86 mln € | Akumulujący |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF | 0,06% | 86 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.