State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
- ISIN
- IE000K22VCJ6
- Emitent
- State Street
- TER
- 0,05%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 1,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A42028 / TRAX
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000K22VCJ6) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,05% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 23.02.2026 (poniżej 1 roku)
- Liczba pozycji 13
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u State StreetTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Obligacje skarbowe 99,9%
-
Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 100,0%
-
Meksyk 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 84,9 % aktywów funduszu. (spośród 13 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) | US91282CMM00 | – | – | 9,08 % |
| 2 | USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) | US91282CNT44 | – | – | 8,82 % |
| 3 | USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | US91282CNC19 | – | – | 8,74 % |
| 4 | USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) | US91282CPJ44 | – | – | 8,58 % |
| 5 | USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | US91282CLF67 | – | – | 8,52 % |
| 6 | USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | US91282CKQ32 | – | – | 8,47 % |
| 7 | USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) | US91282CJZ59 | – | – | 8,36 % |
| 8 | USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | US91282CLW90 | – | – | 8,25 % |
| 9 | USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) | US91282CPZ85 | – | – | 8,10 % |
| 10 | USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) | US91282CQQ77 | – | – | 7,98 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond – najpierw najtańsze.| Nazwa | TER | Wielkość funduszu | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Ten fundusz | 0,05% | 1,0 mln € | Akumulujący |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 7-10 Year UCITS ETF Acc Nowy fundusz | 0,04% | 9,0 mln € | Akumulujący |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 0,05% | 46 mln € | Akumulujący |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc Nowy fundusz | 0,05% | 19 mln € | Akumulujący |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,05% | 14 mln € | Dystrybuujący |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | 0,05% | 7,0 mln € | Dystrybuujący |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Dist Nowy fundusz | 0,05% | 2,0 mln € | Dystrybuujący |
Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.