← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00B99FL386
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
109 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1W3VZ / SYBK
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B99FL386) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 109 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.09.2013 (13 lat)
  • Liczba pozycji 561
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 23,5%
  • Surowce 16,0%
  • Finanse 15,3%
  • Przemysł 9,9%
  • Energia 7,6%
  • Technologia 7,6%
  • Telekomunikacja 6,4%
  • Ochrona zdrowia 5,4%
  • Użyteczność publiczna 4,3%
  • Inne 2,1%
  • Dobra podstawowe 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 79,5%
  • Kanada 8,3%
  • Japonia 2,2%
  • Hong Kong 1,8%
  • Wielka Brytania 1,7%
  • Australia 1,5%
  • Macau 1,3%
  • Francja 1,2%
  • Hiszpania 1,1%
  • Norwegia 0,8%
  • Pozostałe 0,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,2 % aktywów funduszu. (spośród 561 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Clarios International, 6.75% 15sep2032, USD US18060TAE55 – – 1,37 %
2 MPT Operating Partnership, 8.5% 15feb2032, USD US55342UAQ76 – – 1,26 %
3 Clear Channel Outdoor Holdings, 7.125% 15feb2031, USD US18453HAG11 – – 0,99 %
4 Alcoa Nederland Holding, 7.125% 15mar2031, USD US013822AH42 – – 0,99 %
5 Snap, 6.875% 1mar2033, USD US83304AAL08 – – 0,96 %
6 Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD US12769GAB68 – – 0,96 %
7 VODAFONE GRP 21/81 FLR US92857WBW91 – – 0,95 %
8 FXD-FRN JNR SUB 15/03/2055 USD (SEC REGD) US69331CAM01 – – 0,93 %
9 Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD US668771AM05 – – 0,90 %
10 Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD US527298CM39 – – 0,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Ten fundusz 0,30% 109 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,30% 75 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) wynosi 109 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.