← Powrót do listy

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged)

Nowy fundusz Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000W566ZX2
Emitent
State Street
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
27 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A42B2X / GCVU
Najtańszy z 2 ETF na FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ISIN IE000W566ZX2) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 27 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.06.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 347
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 34,8%
  • Przemysł 19,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
  • Surowce 7,1%
  • Użyteczność publiczna 6,4%
  • Finanse 5,8%
  • Ochrona zdrowia 5,3%
  • Telekomunikacja 4,1%
  • Nieruchomości 2,6%
  • Energia 2,5%
  • Pozostałe 2,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 56,4%
  • Chiny 12,2%
  • Japonia 7,6%
  • Niemcy 5,2%
  • Francja 4,8%
  • Tajwan 3,9%
  • Włochy 2,2%
  • Hiszpania 1,8%
  • Korea Południowa 1,7%
  • Gotówka 1,5%
  • Pozostałe 2,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,6 % aktywów funduszu. (spośród 347 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) US958102AT29 – – 3,58 %
2 Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) US01609WBG69 – – 2,16 %
3 Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) XS2859746237 – – 1,66 %
4 EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) US278768AB27 – – 1,62 %
5 Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) XS2849520650 – – 1,13 %
6 Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) USG01719AP11 – – 0,97 %
7 MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) US55306NAB01 – – 0,92 %
8 DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) US25809KAB17 – – 0,88 %
9 Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) XS3236970433 – – 0,86 %
10 Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) US18915MAF41 – – 0,83 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) Ten fundusz 0,55% 27 mln € Akumulujący
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) Zabezpieczenie walutowe 0,55% 46 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) odwzorowuje indeks FTSE Qualified Global Convertible (USD Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) wynosi 27 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.