← Powrót do listy

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE000EA7I2N5
Emitent
State Street
TER
0,42%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A418RX / SAUE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000EA7I2N5) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,42% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 70
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,7%
  • Gotówka 0,3%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 98,9%
  • Inne 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,5 % aktywów funduszu. (spośród 70 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR SA16200IJG39 – – 6,16 %
2 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR SA160G0IJDJ3 – – 5,88 %
3 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR SA160G0IJD32 – – 5,50 %
4 Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR SA15S00IJAJ0 – – 5,32 %
5 Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) XS1936302865 – – 3,11 %
6 Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR SA16200IJFJ4 – – 2,56 %
7 Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD XS2626270040 – – 2,30 %
8 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 2,28 %
9 Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD XS1694217495 – – 2,18 %
10 Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD XS2747599509 – – 2,18 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,42% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.