← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR

MSCI Europe Health Care 20/35 Capped

Akcje
ISIN
IE00BKWQ0H23
Emitent
State Street
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
556 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1191S / SPYH
Miejsce 2 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR (ISIN IE00BKWQ0H23) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 556 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.12.2014 (11 lat)
  • Liczba pozycji 38
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 96,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,1%
  • Przemysł 0,5%
  • Finanse 0,3%
Podział geograficzny
  • Szwajcaria 42,2%
  • Wielka Brytania 22,2%
  • Francja 10,0%
  • Dania 10,0%
  • Niemcy 7,8%
  • Belgia 5,4%
  • Holandia 1,1%
  • Finlandia 0,6%
  • Szwecja 0,5%
  • Włochy 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 76,8 % aktywów funduszu. (spośród 38 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Roche Holding AG CH1499059983 – – 16,67 %
2 Novartis AG CH0012005267 – – 15,56 %
3 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 13,95 %
4 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 8,25 %
5 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 5,72 %
6 Sanofi FR0000120578 – – 5,07 %
7 EssilorLuxottica SA FR0000121667 – – 3,09 %
8 Bayer AG DE000BAY0017 – – 2,95 %
9 argenx NL0010832176 – – 2,88 %
10 Lonza Group AG CH0013841017 – – 2,66 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Europe Health Care 20/35 Capped – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR Ten fundusz 0,18% 556 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF 1C 0,17% 290 mln € Akumulujący
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) 0,18% 839 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR wynosi 556 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.