← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD

MSCI World Health Care

Akcje
ISIN
IE00BYTRRB94
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
593 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2AE58 / SPFS
Miejsce 2 z 4 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World Health Care. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (ISIN IE00BYTRRB94) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Health Care. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 593 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.04.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 113
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 97,5%
  • Dobra podstawowe 1,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,7%
  • Przemysł 0,1%
  • Finanse 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 73,7%
  • Szwajcaria 9,0%
  • Wielka Brytania 4,7%
  • Japonia 3,4%
  • Dania 2,1%
  • Francja 2,1%
  • Niemcy 1,7%
  • Belgia 1,1%
  • Australia 0,9%
  • Izrael 0,5%
  • Pozostałe 0,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 48,2 % aktywów funduszu. (spośród 113 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 11,25 %
2 Johnson & Johnson US4781601046 – – 7,53 %
3 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 5,41 %
4 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 – – 4,58 %
5 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 3,92 %
6 Roche Holding AG CH1499059983 – – 3,74 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 3,49 %
8 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 3,13 %
9 Thermo Fisher Scientific, Inc. US8835561023 – – 2,61 %
10 Amgen, Inc. US0311621009 – – 2,53 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Health Care – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD Ten fundusz 0,30% 593 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 0,25% 3,5 mld € Akumulujący
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc 0,30% 822 mln € Akumulujący
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc 0,30% 87 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD odwzorowuje indeks MSCI World Health Care. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD wynosi 593 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.