← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD

MSCI World Materials

Akcje
ISIN
IE00BYTRRF33
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
198 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2AGTT / SS48
Miejsce 2 z 2 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World Materials. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD (ISIN IE00BYTRRF33) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Materials. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 198 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.04.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 91
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Surowce 97,3%
  • Energia 2,4%
  • Przemysł 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 38,8%
  • Kanada 16,6%
  • Australia 12,4%
  • Wielka Brytania 9,1%
  • Japonia 6,5%
  • Francja 5,0%
  • Szwajcaria 4,0%
  • Niemcy 3,2%
  • Holandia 0,9%
  • Dania 0,8%
  • Pozostałe 2,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 39,6 % aktywów funduszu. (spośród 91 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Linde Plc IE000S9YS762 – – 7,63 %
2 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 7,41 %
3 Air Liquide SA FR0000120073 – – 4,30 %
4 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 3,54 %
5 Newmont Corp. US6516391066 – – 3,48 %
6 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 3,08 %
7 The Sherwin-Williams US8243481061 – – 2,77 %
8 Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 – – 2,54 %
9 Ecolab US2788651006 – – 2,43 %
10 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 2,37 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Materials – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Ten fundusz 0,30% 198 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C 0,25% 727 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD odwzorowuje indeks MSCI World Materials. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD wynosi 198 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.