← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD

MSCI World Utilities

Akcje
ISIN
IE00BYTRRH56
Emitent
State Street
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
71 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2AGZ5 / SS46
Miejsce 3 z 3 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na MSCI World Utilities. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD (ISIN IE00BYTRRH56) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Utilities. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 71 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 29.04.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 75
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 97,1%
  • Energia 1,6%
  • Przemysł 1,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 59,3%
  • Hiszpania 8,5%
  • Wielka Brytania 6,8%
  • Włochy 5,1%
  • Niemcy 4,1%
  • Kanada 3,5%
  • Francja 3,3%
  • Japonia 2,5%
  • Hong Kong 2,0%
  • Australia 1,1%
  • Pozostałe 3,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,5 % aktywów funduszu. (spośród 75 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NextEra Energy, Inc. US65339F1012 – – 7,96 %
2 Iberdrola SA ES0144580Y14 – – 6,47 %
3 The Southern Co. US8425871071 – – 4,68 %
4 Duke Energy US26441C2044 – – 4,29 %
5 Enel SpA IT0003128367 – – 3,77 %
6 Constellation Energy Corp. US21037T1097 – – 3,57 %
7 National Grid GB00BDR05C01 – – 3,51 %
8 American Electric Power US0255371017 – – 3,05 %
9 Dominion Energy US25746U1097 – – 2,67 %
10 Sempra US8168511090 – – 2,55 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Utilities – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD Ten fundusz 0,30% 71 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C 0,25% 813 mln € Akumulujący
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1D Nowy fundusz 0,25% 7,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD odwzorowuje indeks MSCI World Utilities. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD wynosi 71 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.