← Powrót do listy

State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20

Akcje
ISIN
IE00BWBXM500
Emitent
State Street
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
601 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A14QB1 / ZPDF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD (ISIN IE00BWBXM500) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 601 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.07.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 76
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 95,8%
  • Technologia 2,2%
  • Przemysł 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 96,5%
  • Inne 2,0%
  • Szwajcaria 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 57,0 % aktywów funduszu. (spośród 76 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 11,74 %
2 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 11,68 %
3 Visa, Inc. US92826C8394 – – 7,57 %
4 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 5,76 %
5 Bank of America Corp. US0605051046 – – 5,04 %
6 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 3,74 %
7 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 3,29 %
8 Morgan Stanley US6174464486 – – 3,14 %
9 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 2,81 %
10 American Express Co. US0258161092 – – 2,23 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD odwzorowuje indeks S&P Financials Select Sector Daily Capped 35/20. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD wynosi 601 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.