← Powrót do listy

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20

Akcje
ISIN
IE00BWBXM831
Emitent
State Street
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
49 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A14QB4 / ZPDM

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD (ISIN IE00BWBXM831) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 49 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.07.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Surowce 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 75,3%
  • Wielka Brytania 20,8%
  • Irlandia 2,1%
  • Szwajcaria 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 73,1 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Linde Plc IE000S9YS762 – – 19,37 %
2 Newmont Corp. US6516391066 – – 8,76 %
3 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 7,88 %
4 The Sherwin-Williams US8243481061 – – 6,85 %
5 Ecolab US2788651006 – – 6,16 %
6 Air Products & Chemicals, Inc. US0091581068 – – 5,75 %
7 CRH IE0001827041 – – 5,56 %
8 Nucor US6703461052 – – 5,13 %
9 Corteva US22052L1044 – – 4,61 %
10 Vulcan Materials US9291601097 – – 3,05 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD odwzorowuje indeks S&P Materials Select Sector Daily Capped 35/20. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD wynosi 49 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.