← Powrót do listy

State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

State Street World Small Cap Enhanced Active Equity

Nowy fundusz Akcje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000F2IX674
Emitent
State Street
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
164 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41ZPT / SWSC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (ISIN IE000F2IX674) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: State Street World Small Cap Enhanced Active Equity. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 164 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 512
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 20,7%
  • Finanse 16,4%
  • Technologia 14,2%
  • Ochrona zdrowia 11,1%
  • Surowce 10,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
  • Nieruchomości 6,4%
  • Energia 3,7%
  • Telekomunikacja 3,4%
  • Dobra podstawowe 2,7%
  • Użyteczność publiczna 1,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 60,0%
  • Japonia 13,0%
  • Kanada 5,0%
  • Wielka Brytania 4,2%
  • Australia 3,6%
  • Szwecja 2,0%
  • Singapur 1,7%
  • Dania 1,7%
  • Izrael 1,3%
  • Holandia 1,2%
  • Pozostałe 6,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,4 % aktywów funduszu. (spośród 512 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Sandisk US80004C2008 – – 1,63 %
2 Host Hotels & Resorts US44107P1049 – – 1,21 %
3 Popular PR7331747001 – – 1,14 %
4 Ryder System US7835491082 – – 0,99 %
5 Viatris, Inc. US92556V1061 – – 0,97 %
6 OneMain Holdings US68268W1036 – – 0,94 %
7 LINTEC Corp. JP3977200009 – – 0,88 %
8 EnerSys US29275Y1029 – – 0,88 %
9 Apple Hospitality REIT US03784Y2000 – – 0,86 %
10 CBL & Associates Props US1248308785 – – 0,85 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na State Street World Small Cap Enhanced Active Equity – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks State Street World Small Cap Enhanced Active Equity. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) wynosi 164 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF USD Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.