← Powrót do listy

UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year

Obligacje
ISIN
LU1645381689
Emitent
UBS ETF
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
15 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2DUGP / FRC4

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1645381689) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 15 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.10.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 14
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 96,5%
  • Inne 3,5%
Podział geograficzny
  • Francja 42,5%
  • Włochy 29,3%
  • Hiszpania 16,0%
  • Niemcy 8,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 83,7 % aktywów funduszu. (spośród 14 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR FR0010447367 – – 14,61 %
2 Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR IT0004545890 – – 13,81 %
3 France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR FR0013327491 – – 10,29 %
4 Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR IT0005547812 – – 8,63 %
5 Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR DE0001030575 – – 8,55 %
6 France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR FR0013209871 – – 6,59 %
7 Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR ES0000012M69 – – 5,58 %
8 France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR FR001400AQH0 – – 5,56 %
9 Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR ES0000012O18 – – 5,51 %
10 France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR FR0014008181 – – 4,61 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis wynosi 15 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.