← Powrót do listy

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc

Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU2098180271
Emitent
UBS ETF
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
4,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PYAB / FGZD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU2098180271) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 4,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.06.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 53
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 93,7%
  • Inne 6,3%
Podział geograficzny
  • Japonia 93,7%
  • Inne 6,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 40,3 % aktywów funduszu. (spośród 53 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 5,29 %
2 Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY JP1103511J74 – – 4,32 %
3 Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY JP1103491HC4 – – 4,24 %
4 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 4,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 4,09 %
6 Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY JP1103481H98 – – 4,03 %
7 Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY JP1051541NA0 – – 3,93 %
8 Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY JP1103541K42 – – 3,72 %
9 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 3,68 %
10 Japan, JGB 0.2% 20dec2027, JPY JP1051561P27 – – 2,87 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc wynosi 4,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.