← Powrót do listy

UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1484800955
Emitent
UBS ETF
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
46 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A2AQ6Q / CBSEUS

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc (ISIN LU1484800955) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 46 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.11.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 726
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 58,7%
  • Przemysł 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,5%
  • Użyteczność publiczna 5,5%
  • Surowce 5,2%
  • Telekomunikacja 5,1%
  • Dobra podstawowe 3,9%
  • Inne 2,8%
  • Ochrona zdrowia 2,6%
  • Technologia 2,4%
Podział geograficzny
  • Francja 31,3%
  • Niemcy 22,6%
  • Hiszpania 13,6%
  • Holandia 9,5%
  • Włochy 5,4%
  • Inne 5,3%
  • Belgia 2,8%
  • Austria 2,4%
  • Grecja 2,1%
  • Finlandia 2,1%
  • Pozostałe 2,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,5 % aktywów funduszu. (spośród 726 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR FR001400ZKO6 – – 0,41 %
2 BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) FR0014012PH2 – – 0,40 %
3 Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) XS2908735504 – – 0,37 %
4 Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR FR0014012S97 – – 0,35 %
5 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,34 %
6 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,33 %
7 Siemens, 3.125% 22may2032, EUR XS2769894135 – – 0,33 %
8 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,33 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,33 %
10 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) FR001400N3I5 – – 0,32 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 46 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.