← Powrót do listy

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (CHF Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2099992005
Emitent
UBS ETF
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
40 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A2PYA3 / CORPSC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc (ISIN LU2099992005) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (CHF Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 40 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.01.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 914
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 51,9%
  • Technologia 15,5%
  • Ochrona zdrowia 9,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,7%
  • Telekomunikacja 5,0%
  • Przemysł 4,3%
  • Użyteczność publiczna 2,8%
  • Inne 2,5%
  • Dobra podstawowe 1,9%
  • Surowce 1,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 65,4%
  • Francja 7,9%
  • Inne 6,9%
  • Niemcy 5,6%
  • Wielka Brytania 3,6%
  • Hiszpania 3,5%
  • Kanada 3,0%
  • Holandia 2,7%
  • Włochy 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,8 % aktywów funduszu. (spośród 914 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) US61747YFT73 – – 0,42 %
2 Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD US02079KBK25 – – 0,42 %
3 Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) US06051GMA49 – – 0,39 %
4 Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) US06051GMM86 – – 0,39 %
5 Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) US95000U4A82 – – 0,39 %
6 Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD US38145GAS93 – – 0,37 %
7 JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD US46647PEU66 – – 0,36 %
8 Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) US61747YFY68 – – 0,36 %
9 Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) US95000U3K73 – – 0,36 %
10 Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD US79466LAS34 – – 0,35 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (CHF Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (CHF Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 40 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.