← Powrót do listy

UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2408468887
Emitent
UBS ETF
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
20 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A3C9CA / CBSUS5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc (ISIN LU2408468887) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 20 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.03.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 195
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 48,1%
  • Technologia 25,8%
  • Ochrona zdrowia 9,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,1%
  • Przemysł 4,5%
  • Inne 3,6%
  • Telekomunikacja 1,2%
  • Dobra podstawowe 0,6%
  • Surowce 0,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 94,2%
  • Inne 3,9%
  • Szwajcaria 1,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,0 % aktywów funduszu. (spośród 195 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,53 %
2 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 1,35 %
3 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 1,29 %
4 Oracle, 4.95% 4feb2031, USD US68389XDX03 – – 1,26 %
5 Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD US79466LAQ77 – – 1,21 %
6 NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD US67066GAQ73 – – 1,16 %
7 NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD US67066GAP90 – – 1,09 %
8 Oracle, 4.55% 4feb2029, USD US68389XDW20 – – 1,07 %
9 Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD US172967QF11 – – 1,04 %
10 Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD US023135CS30 – – 1,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc wynosi 20 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.