UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable
- ISIN
- LU2408467723
- Emitent
- UBS ETF
- TER
- 0,15%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 8,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Luksemburg
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A3C84K / CBS5
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc (ISIN LU2408467723) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 8,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.
- Data utworzenia 31.03.2022 (4 lata)
- Liczba pozycji 195
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Finanse 48,1%
-
Technologia 25,8%
-
Ochrona zdrowia 9,7%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,1%
-
Przemysł 4,5%
-
Inne 3,6%
-
Telekomunikacja 1,2%
-
Dobra podstawowe 0,6%
-
Surowce 0,4%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 94,2%
-
Inne 3,9%
-
Szwajcaria 1,9%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,0 % aktywów funduszu. (spośród 195 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD | US023135DD51 | – | – | 1,53 % |
| 2 | Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD | US79466LAR50 | – | – | 1,35 % |
| 3 | NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD | US67066GAR56 | – | – | 1,29 % |
| 4 | Oracle, 4.95% 4feb2031, USD | US68389XDX03 | – | – | 1,26 % |
| 5 | Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD | US79466LAQ77 | – | – | 1,21 % |
| 6 | NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD | US67066GAQ73 | – | – | 1,16 % |
| 7 | NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD | US67066GAP90 | – | – | 1,09 % |
| 8 | Oracle, 4.55% 4feb2029, USD | US68389XDW20 | – | – | 1,07 % |
| 9 | Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD | US172967QF11 | – | – | 1,04 % |
| 10 | Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD | US023135CS30 | – | – | 1,01 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.