← Powrót do listy

UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis

Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1215461754
Emitent
UBS ETF
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
29 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A140MA / CBSUST

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis (ISIN LU1215461754) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 29 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.09.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 504
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,1%
  • Technologia 27,3%
  • Ochrona zdrowia 12,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Telekomunikacja 5,1%
  • Przemysł 3,6%
  • Inne 3,0%
  • Dobra podstawowe 1,3%
  • Użyteczność publiczna 0,5%
  • Surowce 0,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 94,9%
  • Inne 3,5%
  • Szwajcaria 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,0 % aktywów funduszu. (spośród 504 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,58 %
2 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,54 %
3 Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD US023135DH65 – – 0,50 %
4 Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD US02079KBM80 – – 0,50 %
5 Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD US79466LAU89 – – 0,49 %
6 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 0,49 %
7 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 0,49 %
8 Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) US68389XDM48 – – 0,47 %
9 Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD US38141GC449 – – 0,47 %
10 Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD US38141GC936 – – 0,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (CHF Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis wynosi 29 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.