← Powrót do listy

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc

Bloomberg US Liquid Corporates 1-5

Obligacje
ISIN
LU1048315086
Emitent
UBS ETF
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
704 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A110QQ / CBUS5A
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc (ISIN LU1048315086) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 704 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.01.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 238
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 48,3%
  • Technologia 21,5%
  • Ochrona zdrowia 7,3%
  • Przemysł 5,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,9%
  • Energia 4,5%
  • Inne 3,4%
  • Użyteczność publiczna 3,1%
  • Telekomunikacja 1,0%
  • Dobra podstawowe 0,8%
  • Surowce 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 94,5%
  • Inne 4,2%
  • Szwajcaria 1,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 10,6 % aktywów funduszu. (spośród 238 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD US023135DD51 – – 1,15 %
2 Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD US38145GAP54 – – 1,14 %
3 Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) US61748UAS15 – – 1,12 %
4 Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) US95000U3W12 – – 1,12 %
5 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 1,09 %
6 Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD US38145GAR11 – – 1,09 %
7 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 1,06 %
8 Oracle, 4.95% 4feb2031, USD US68389XDX03 – – 0,99 %
9 NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD US67066GAR56 – – 0,95 %
10 Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) US61748UAW27 – – 0,91 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc Ten fundusz 0,16% 704 mln € Akumulujący
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis 0,16% 218 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc wynosi 704 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.