← Powrót do listy

UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc

S&P 500® (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BD34DK07
Emitent
UBS ETF
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
214 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2AMYQ / UEQD
Miejsce 6 z 14 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P 500® (EUR Hedged). Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc (ISIN IE00BD34DK07) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 214 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.11.2016 (9 lat)
  • Liczba pozycji 503
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 44,2%
  • Finanse 13,8%
  • Dobra podstawowe 9,4%
  • Przemysł 8,9%
  • Ochrona zdrowia 8,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,2%
  • Energia 2,3%
  • Inne 2,2%
  • Użyteczność publiczna 2,1%
  • Surowce 2,1%
  • Telekomunikacja 0,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 95,8%
  • Inne 3,1%
  • Irlandia 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,4 % aktywów funduszu. (spośród 503 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,51 %
2 Apple US0378331005 – – 7,01 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,34 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,11 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,22 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,85 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,60 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,89 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,46 %
10 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc Ten fundusz 0,06% 214 mln € Akumulujący
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Zabezpieczenie walutowe 0,05% 2,8 mld € Akumulujący
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,05% 2,7 mld € Akumulujący
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Zabezpieczenie walutowe 0,05% 545 mln € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,05% 463 mln € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged Zabezpieczenie walutowe 0,05% 60 mln € Dystrybuujący
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc Zabezpieczenie walutowe 0,07% 1,7 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks S&P 500 (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc wynosi 214 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.