← Powrót do listy

UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc

Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG

Rynek pieniężny Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000RW7V8Q4
Emitent
UBS ETF
TER
0,08%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
33 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A401NL / BCFH

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc (ISIN IE000RW7V8Q4) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,08% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 33 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.03.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 19
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 52,6%
  • Inne 42,8%
  • Finanse 4,6%
Podział geograficzny
  • Inne 42,8%
  • Niemcy 32,6%
  • Francja 12,9%
  • Belgia 3,4%
  • Holandia 3,4%
  • Finlandia 3,1%
  • Austria 1,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,5 % aktywów funduszu. (spośród 19 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D) DE000BU0E329 – – 5,24 %
2 France, BTF 0% 26aug2026, EUR (196D) FR0129437556 – – 4,93 %
3 Germany, Bubill 0% 18nov2026, EUR (364D) DE000BU0E352 – – 4,91 %
4 KFW, 0% 30sep2026, EUR (2563D) DE000A2TSTU4 – – 4,61 %
5 Germany, Bubill 0% 9dec2026, EUR (322D) DE000BU0E378 – – 4,29 %
6 2.7% NTS 17/09/2026 EUR DE000BU22064 – – 4,02 %
7 Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) DE000BU0E345 – – 3,99 %
8 France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D) FR0129437564 – – 3,69 %
9 European Union, Bonds 3% 4sep2026, EUR EU000A1GVVF8 – – 3,40 %
10 Netherlands, DTC 0% 29sep2026, EUR (173D) NL00150740W0 – – 3,38 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc wynosi 0,08% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc odwzorowuje indeks Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc wynosi 33 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.