← Powrót do listy

UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis

JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond

Obligacje
ISIN
LU1720938841
Emitent
UBS ETF
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
62 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2JBPA / UEFE
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis (ISIN LU1720938841) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 62 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.09.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 304
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 92,2%
  • Inne 4,8%
  • Energia 1,3%
  • Finanse 0,8%
  • Przemysł 0,5%
  • Surowce 0,3%
  • Użyteczność publiczna 0,2%
Podział geograficzny
  • Inne 15,7%
  • Meksyk 8,7%
  • Chiny 8,2%
  • Republika Południowej Afryki 7,8%
  • Indonezja 7,7%
  • Malezja 7,5%
  • Indie 6,9%
  • Polska 6,8%
  • Tajlandia 5,6%
  • Kolumbia 4,9%
  • Pozostałe 20,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,3 % aktywów funduszu. (spośród 304 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 0% BILL 03/09/2026 USD US912797RS85 – – 1,99 %
2 Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) BRSTNCLTN8A7 – – 1,46 %
3 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 1,21 %
4 Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) PL0000112736 – – 1,19 %
5 Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) PL0000113783 – – 1,18 %
6 South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) ZAG000107012 – – 1,11 %
7 Colombia, Bonds 7.75% 18sep2030, COP COL17CT03342 – – 1,10 %
8 Thailand, Bonds 1.585% 17dec2035, THB TH062303FC01 – – 1,02 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 1,02 %
10 Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) PL0000115291 – – 1,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis Ten fundusz 0,40% 62 mln € Dystrybuujący
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc 0,40% 11 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis odwzorowuje indeks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis wynosi 62 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.