← Powrót do listy

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU1645386480
Emitent
UBS ETF
TER
0,38%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
319 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2DUHX / SEAB
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1645386480) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,38% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 319 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.02.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 728
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 40,4%
  • Finanse 21,8%
  • Energia 6,8%
  • Inne 6,4%
  • Surowce 5,3%
  • Użyteczność publiczna 4,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,1%
  • Telekomunikacja 3,8%
  • Przemysł 3,3%
  • Technologia 1,6%
  • Pozostałe 1,9%
Podział geograficzny
  • Inne 31,7%
  • Hong Kong 3,6%
  • Meksyk 3,0%
  • Indonezja 2,8%
  • Wielka Brytania 2,8%
  • Arabia Saudyjska 2,7%
  • Turcja 2,7%
  • Oman 2,7%
  • Chile 2,7%
  • Katar 2,7%
  • Pozostałe 42,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,5 % aktywów funduszu. (spośród 728 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,47 %
2 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,65 %
3 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 0,63 %
4 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,63 %
5 Peru, 2.783% 23jan2031, USD US715638DF60 – – 0,59 %
6 Philippines, 7.75% 14jan2031, USD US718286BB24 – – 0,54 %
7 Egypt, 7.6% 1mar2029, USD XS1953057061 – – 0,50 %
8 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 0,49 %
9 Hungary, 5.25% 16jun2029, USD XS2010026305 – – 0,49 %
10 Ghana, 5% 3jul2029, USD XS2893147251 – – 0,48 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc Ten fundusz 0,38% 319 mln € Akumulujący
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis Zabezpieczenie walutowe 0,38% 37 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc wynosi 0,38% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc wynosi 319 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.