← Powrót do listy

UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis

MSCI Singapore 20-35

Akcje
ISIN
LU1169825954
Emitent
UBS ETF
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
66 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
SGD
WKN / Ticker
A14MF5 / SGPDU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis (ISIN LU1169825954) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Singapore 20-35. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 66 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.06.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 16
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa SGD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 68,6%
  • Dobra podstawowe 11,3%
  • Przemysł 7,3%
  • Telekomunikacja 6,4%
  • Użyteczność publiczna 4,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,1%
  • Inne 0,3%
Podział geograficzny
  • Singapur 97,8%
  • Chiny 2,0%
  • Inne 0,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 90,2 % aktywów funduszu. (spośród 16 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 DBS Group Holdings Ltd. SG1L01001701 – – 29,73 %
2 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SG1S04926220 – – 18,58 %
3 United Overseas Bank Ltd. (Singapore) SG1M31001969 – – 10,21 %
4 Sea Ltd. (Singapore) US81141R1005 – – 10,03 %
5 Singapore Telecommunications Ltd. SG1T75931496 – – 6,41 %
6 Singapore Exchange Ltd. SG1J26887955 – – 3,83 %
7 Keppel Ltd. SG1U68934629 – – 3,16 %
8 Singapore Technologies Engineering Ltd. SG1F60858221 – – 3,07 %
9 CapitaLand Integrated Commercial Trust SG1M51904654 – – 2,95 %
10 Singapore Airlines Ltd. SG1V61937297 – – 2,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Singapore 20-35 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis odwzorowuje indeks MSCI Singapore 20-35. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis wynosi 66 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.