UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
MSCI USA Ex Mega Cap Specified
- ISIN
- IE0004993469
- Emitent
- UBS ETF
- TER
- 0,12%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A417ZV / UXMC
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc (ISIN IE0004993469) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Ex Mega Cap Specified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 03.09.2025 (1 rok)
- Liczba pozycji 509
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Technologia 20,7%
-
Finanse 19,7%
-
Przemysł 16,2%
-
Ochrona zdrowia 13,3%
-
Dobra podstawowe 9,5%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,7%
-
Energia 4,2%
-
Surowce 3,9%
-
Użyteczność publiczna 3,7%
-
Telekomunikacja 1,5%
-
Inne 0,7%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 95,1%
-
Inne 2,9%
-
Irlandia 2,1%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,8 % aktywów funduszu. (spośród 509 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | US4781601046 | – | – | 1,68 % |
| 2 | Visa, Inc. | US92826C8394 | – | – | 1,68 % |
| 3 | Walmart, Inc. | US9311421039 | – | – | 1,33 % |
| 4 | Mastercard, Inc. | US57636Q1040 | – | – | 1,27 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | – | – | 1,24 % |
| 6 | AbbVie, Inc. | US00287Y1091 | – | – | 1,20 % |
| 7 | Bank of America Corp. | US0605051046 | – | – | 1,14 % |
| 8 | Costco Wholesale | US22160K1051 | – | – | 1,13 % |
| 9 | Applied Materials, Inc. | US0382221051 | – | – | 1,08 % |
| 10 | Intel Corp. | US4581401001 | – | – | 1,08 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Ex Mega Cap Specified – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.