UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
- ISIN
- IE000XFXBGR0
- Emitent
- UBS ETF
- TER
- 0,20%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 257 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A40EWV / CSY8
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc (ISIN IE000XFXBGR0) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Small Cap Selection. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 257 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 26.08.2024 (2 lata)
- Liczba pozycji 720
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Finanse 24,2%
-
Technologia 16,2%
-
Przemysł 14,9%
-
Ochrona zdrowia 13,6%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 10,2%
-
Surowce 8,0%
-
Dobra podstawowe 4,8%
-
Energia 4,5%
-
Użyteczność publiczna 2,0%
-
Telekomunikacja 0,9%
-
Inne 0,8%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 95,8%
-
Inne 3,2%
-
Wielka Brytania 1,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,2 % aktywów funduszu. (spośród 720 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI Inc | US01741R1023 | – | – | 0,76 % |
| 2 | nVent Electric | IE00BDVJJQ56 | – | – | 0,74 % |
| 3 | Carpenter Technology | US1442851036 | – | – | 0,73 % |
| 4 | US Foods Holding | US9120081099 | – | – | 0,66 % |
| 5 | MKS | US55306N1046 | – | – | 0,60 % |
| 6 | Guardant Health | US40131M1099 | – | – | 0,58 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | US87162W1009 | – | – | 0,55 % |
| 8 | Moderna | US60770K1079 | – | – | 0,55 % |
| 9 | East West Bancorp | US27579R1041 | – | – | 0,54 % |
| 10 | Sterling Infrastructure | US8592411016 | – | – | 0,53 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Small Cap Selection – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.