← Powrót do listy

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc

S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged)

Akcje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BLSN7W87
Emitent
UBS ETF
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
214 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QMFY / AW1B

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc (ISIN IE00BLSN7W87) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 ESG Elite (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 214 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.03.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 119
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 47,9%
  • Finanse 18,6%
  • Ochrona zdrowia 12,2%
  • Przemysł 9,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,2%
  • Dobra podstawowe 3,6%
  • Surowce 2,3%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,8%
  • Irlandia 5,2%
  • Inne 1,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 43,6 % aktywów funduszu. (spośród 119 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Micron Technology US5951121038 – – 7,77 %
2 Visa, Inc. US92826C8394 – – 5,09 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,84 %
4 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,42 %
5 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 3,87 %
6 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,84 %
7 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 3,71 %
8 Intel Corp. US4581401001 – – 3,57 %
9 Bank of America Corp. US0605051046 – – 3,39 %
10 Lam Research US5128073062 – – 3,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc odwzorowuje indeks S&P 500 ESG Elite (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc wynosi 214 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.