← Powrót do listy

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU0950677863
Emitent
UBS ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
123 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A1W21V / F5ESGA
Najtańszy z 2 ETF na SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc (ISIN LU0950677863) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 123 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.11.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 159
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 58,8%
  • Obligacje skarbowe 20,7%
  • Przemysł 9,5%
  • Ochrona zdrowia 2,7%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Dobra podstawowe 2,2%
  • Telekomunikacja 1,7%
  • Surowce 1,3%
  • Inne 0,7%
Podział geograficzny
  • Kanada 16,2%
  • Niemcy 15,1%
  • Francja 14,8%
  • Stany Zjednoczone 12,8%
  • Inne 4,7%
  • Luksemburg 4,4%
  • Australia 4,2%
  • Wielka Brytania 3,6%
  • Austria 3,3%
  • Szwecja 3,2%
  • Pozostałe 17,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,8 % aktywów funduszu. (spośród 159 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Province of Quebec, 0.9175% 24oct2035, CHF (E-223) CH1496186524 – – 1,74 %
2 Austria, Bonds 0.6825% 26feb2035, CHF (280) CH1418473448 – – 1,66 %
3 New York Life Global Funding, 1.875% 7may2032, CHF (2024-7) CH1341035041 – – 1,62 %
4 Akademiska Hus, 1.9925% 14mar2033, CHF (108) CH1249416020 – – 1,49 %
5 Slovakia, 1.915% 10may2034, CHF CH1344316703 – – 1,44 %
6 Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) CH1290871016 – – 1,39 %
7 DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF CH1485827344 – – 1,38 %
8 Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF CH1478430759 – – 1,37 %
9 Province of Ontario, 1.0175% 30jul2035, CHF CH1450810184 – – 1,35 %
10 KommuneKredit, 2.875% 13oct2031, CHF (I200704179) CH0026985520 – – 1,33 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc Ten fundusz 0,20% 123 mln € Akumulujący
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis 0,20% 312 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc odwzorowuje indeks SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc wynosi 123 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.