← Powrót do listy

UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2880762781
Emitent
UBS ETF
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
145 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A40STZ / MDB5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2880762781) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 145 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.11.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 48
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 98,2%
  • Inne 1,8%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 49,3%
  • Filipiny 24,7%
  • Côte d’Ivoire 13,4%
  • Wielka Brytania 10,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 55,5 % aktywów funduszu. (spośród 48 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 EBRD, 4.25% 13mar2034, USD US29874QFB59 – – 10,79 %
2 African Development Bank, 4.5% 12jun2035, USD (1250) US00828EFJ38 – – 7,21 %
3 African Development Bank, 4.125% 22jan2036, USD (1307) US00828EFN40 – – 6,22 %
4 Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) US045167GP25 – – 5,88 %
5 Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) US04517PBT84 – – 4,60 %
6 Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) US4581X0EJ31 – – 4,24 %
7 Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD US4581X0EW42 – – 4,20 %
8 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) US4581X0EL86 – – 4,19 %
9 IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) US459058LQ48 – – 4,09 %
10 Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD US4581X0EX25 – – 4,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc odwzorowuje indeks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc wynosi 145 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.