← Powrót do listy

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1852211645
Emitent
UBS ETF
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
21 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2JQXB / CHSK
Najtańszy z 2 ETF na Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis (ISIN LU1852211645) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 21 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 102
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 98,0%
  • Inne 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 48,8%
  • Filipiny 24,6%
  • Côte d’Ivoire 13,8%
  • Wielka Brytania 10,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 24,0 % aktywów funduszu. (spośród 102 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 EBRD, 4.125% 25jan2029, USD US29874QFA76 – – 3,95 %
2 EBRD, 4.375% 9mar2028, USD US29874QEX88 – – 3,57 %
3 Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) US4581X0ES30 – – 2,30 %
4 African Development Bank, 4% 18mar2030, USD US00828EFF16 – – 2,18 %
5 Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) US045167GJ64 – – 2,16 %
6 African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) US00828EEP07 – – 2,08 %
7 African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) US00828EER62 – – 2,03 %
8 African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) US00828EFH71 – – 1,99 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) US4581X0DS49 – – 1,92 %
10 Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) US4581X0EF19 – – 1,78 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis Ten fundusz 0,18% 21 mln € Dystrybuujący
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc Zabezpieczenie walutowe 0,18% 913 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis odwzorowuje indeks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis wynosi 21 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.