← Powrót do listy

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

GPR Global 100

Nieruchomości
ISIN
NL0009690239
Emitent
VanEck
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
434 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Holandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1T6SY / TRET

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (ISIN NL0009690239) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: GPR Global 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 434 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Holandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 99
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie NL
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 99,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 70,7%
  • Japonia 9,0%
  • Inne 4,0%
  • Wielka Brytania 3,3%
  • Australia 3,2%
  • Francja 2,2%
  • Singapur 2,2%
  • Szwajcaria 1,8%
  • Niemcy 1,8%
  • Hong Kong 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 48,2 % aktywów funduszu. (spośród 99 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Welltower US95040Q1040 – – 11,64 %
2 Prologis, Inc. US74340W1036 – – 9,53 %
3 Simon Property Group, Inc. US8288061091 – – 5,27 %
4 Digital Realty Trust, Inc. US2538681030 – – 4,58 %
5 Realty Income US7561091049 – – 4,24 %
6 Public Storage US74460D1090 – – 3,64 %
7 Ventas, Inc. US92276F1003 – – 3,12 %
8 Extra Space Storage US30225T1025 – – 2,21 %
9 Mitsubishi Estate Co., Ltd. JP3899600005 – – 2,01 %
10 VICI Properties US9256521090 – – 2,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na GPR Global 100 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu VanEck Global Real Estate UCITS ETF wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF odwzorowuje indeks GPR Global 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu VanEck Global Real Estate UCITS ETF wynosi 434 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu VanEck Global Real Estate UCITS ETF: Holandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest VanEck.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.