← Powrót do listy

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10

Obligacje
ISIN
NL0009690254
Emitent
VanEck
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
29 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Holandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1J7LH / TGBT
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (ISIN NL0009690254) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 29 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Holandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.04.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie NL
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 19,1%
  • Francja 19,0%
  • Hiszpania 18,9%
  • Włochy 16,4%
  • Belgia 10,1%
  • Austria 8,8%
  • Holandia 7,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 48,1 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 5,31 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 5,01 %
3 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,94 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 4,78 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 4,77 %
6 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 4,74 %
7 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 4,71 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,67 %
9 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,60 %
10 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,59 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Ten fundusz 0,15% 29 mln € Dystrybuujący
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF 0,15% 140 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF wynosi 29 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Holandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF jest VanEck.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.