← Powrót do listy

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Obligacje
ISIN
IE00BZ163H91
Emitent
Vanguard
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,4 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A143JL / VGEB
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Aggregate Treasury (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (ISIN IE00BZ163H91) to fundusz emitenta Vanguard (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,4 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.02.2016 (10 lat)
  • Liczba pozycji 518
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Vanguard

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,6%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Francja 24,0%
  • Włochy 21,8%
  • Niemcy 19,3%
  • Hiszpania 13,9%
  • Belgia 5,0%
  • Holandia 4,0%
  • Austria 3,5%
  • Inne 2,4%
  • Portugalia 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Pozostałe 2,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,1 % aktywów funduszu. (spośród 518 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 1,18 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,97 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,96 %
4 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,92 %
5 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,90 %
6 OAT0%25NOV2030 FR0013516549 – – 0,88 %
7 France, OAT 1.25% 25may2034, EUR FR0013313582 – – 0,87 %
8 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,81 %
9 Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR ES0000012O00 – – 0,80 %
10 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,78 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Aggregate Treasury – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing Ten fundusz 0,07% 1,4 mld € Dystrybuujący
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 4,0 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing wynosi 1,4 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing jest Vanguard.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.