← Powrót do listy

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov

Obligacje
ISIN
IE00BGYWCB81
Emitent
Vanguard
TER
0,23%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
787 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2PCCJ / VAGG
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BGYWCB81) to fundusz emitenta Vanguard (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,23% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 787 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.02.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 1.442
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Vanguard

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 66,3%
  • Finanse 12,8%
  • Energia 10,6%
  • Użyteczność publiczna 4,0%
  • Surowce 2,4%
  • Przemysł 1,8%
  • Inne 1,5%
  • Telekomunikacja 0,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,0%
Podział geograficzny
  • Inne 15,6%
  • Arabia Saudyjska 11,4%
  • Meksyk 8,7%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 7,7%
  • Indonezja 5,4%
  • Turcja 5,3%
  • Katar 3,4%
  • Korea Południowa 3,3%
  • Brazylia 3,3%
  • Argentyna 3,3%
  • Pozostałe 32,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,6 % aktywów funduszu. (spośród 1 442 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,92 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,64 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,52 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,50 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,43 %
6 Pemex, 7.69% 23jan2050, USD US71654QDD16 – – 0,39 %
7 Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) US71643VAB18 – – 0,37 %
8 Qatar, 5.103% 23apr2048, USD XS1807174559 – – 0,30 %
9 Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) XS1508675508 – – 0,29 %
10 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,29 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating Ten fundusz 0,23% 787 mln € Akumulujący
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing 0,23% 602 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating wynosi 0,23% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating odwzorowuje indeks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating wynosi 787 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating jest Vanguard.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.