← Powrót do listy

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000MCVFK47
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
188 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0N7 / XGBE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE000MCVFK47) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 188 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.06.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 692
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 59,9%
  • Użyteczność publiczna 24,0%
  • Przemysł 12,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Surowce 0,4%
  • Telekomunikacja 0,2%
  • Technologia 0,1%
  • Energia 0,1%
Podział geograficzny
  • Francja 20,5%
  • Niemcy 14,7%
  • Hiszpania 9,7%
  • Holandia 9,6%
  • Włochy 6,9%
  • Szwecja 4,4%
  • Wielka Brytania 4,0%
  • Norwegia 3,4%
  • Dania 3,2%
  • Irlandia 2,9%
  • Pozostałe 20,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 3,6 % aktywów funduszu. (spośród 692 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) FR00140005B8 – – 0,57 %
2 Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR FR0013372299 – – 0,37 %
3 SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) FR0013507647 – – 0,35 %
4 ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR XS3311914850 – – 0,33 %
5 Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32) FR0013213295 – – 0,33 %
6 Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR FR0014006NV0 – – 0,33 %
7 BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) FR0014015L26 – – 0,32 %
8 ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR XS3291117763 – – 0,32 %
9 Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR FR0013409612 – – 0,32 %
10 Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) FR0014006UO0 – – 0,32 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C wynosi 188 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.