Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0290357846
- Emitent
- Xtrackers
- TER
- 0,15%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 96 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Luksemburg
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- DBX0AK / DBXG
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C (ISIN LU0290357846) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Eurozone 25+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 96 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.
- Data utworzenia 05.06.2007 (19 lat)
- Liczba pozycji 31
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u XtrackersTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Francja 35,8%
-
Niemcy 25,3%
-
Włochy 17,4%
-
Hiszpania 13,7%
-
Holandia 7,8%
-
Irlandia 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 50,2 % aktywów funduszu. (spośród 31 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR | DE000BU2D012 | – | – | 6,17 % |
| 2 | BUNDANL.V.22/53 | DE0001102614 | – | – | 5,99 % |
| 3 | 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | DE000BU2D004 | – | – | 5,81 % |
| 4 | France, OAT 4% 25apr2055, EUR | FR0010171975 | – | – | 5,39 % |
| 5 | France, OAT 4% 25apr2060, EUR | FR0010870956 | – | – | 4,98 % |
| 6 | France, OAT 3.25% 25may2055, EUR | FR001400OHF4 | – | – | 4,90 % |
| 7 | France, OAT 3% 25may2054, EUR | FR001400FTH3 | – | – | 4,87 % |
| 8 | France, OAT 3.75% 25may2056, EUR | FR001400XJJ3 | – | – | 4,41 % |
| 9 | Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR | ES0000012M93 | – | – | 3,91 % |
| 10 | Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR | IT0005611741 | – | – | 3,74 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Eurozone 25+ – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.