← Powrót do listy

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2385068593
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0RT / XZEG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (ISIN LU2385068593) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.12.2021 (4 lata)
  • Liczba pozycji 1.038
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 35,7%
  • Wielka Brytania 14,1%
  • Francja 10,9%
  • Niemcy 10,4%
  • Japonia 8,3%
  • Kanada 4,2%
  • Australia 3,5%
  • Austria 2,7%
  • Holandia 2,4%
  • Belgia 1,9%
  • Pozostałe 6,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,5 % aktywów funduszu. (spośród 1 038 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP GB00BM8Z2S21 – – 1,99 %
2 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 1,06 %
3 United Kingdom, Gilt 1.5% 31jul2053, GBP GB00BM8Z2V59 – – 0,84 %
4 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 0,56 %
5 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 0,54 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 0,53 %
7 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 0,53 %
8 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 0,49 %
9 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 0,46 %
10 Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR NL0013552060 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged odwzorowuje indeks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.