← Powrót do listy

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2178481649
Emitent
Xtrackers
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2P4XG / XZE5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (ISIN LU2178481649) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.07.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 2.120
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 53,6%
  • Przemysł 10,7%
  • Ochrona zdrowia 7,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,4%
  • Telekomunikacja 6,2%
  • Surowce 5,2%
  • Technologia 4,3%
  • Dobra podstawowe 3,5%
  • Użyteczność publiczna 2,2%
  • Energia 0,0%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 20,1%
  • Francja 18,8%
  • Niemcy 11,2%
  • Wielka Brytania 8,1%
  • Hiszpania 6,4%
  • Holandia 5,6%
  • Włochy 3,9%
  • Szwecja 3,7%
  • Szwajcaria 3,1%
  • Dania 2,6%
  • Pozostałe 16,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,4 % aktywów funduszu. (spośród 2 120 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,17 %
2 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,16 %
3 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,16 %
4 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,15 %
5 Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR XS3064418687 – – 0,14 %
6 ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) FR0013463668 – – 0,13 %
7 Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR XS1001749289 – – 0,13 %
8 Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) FR0012146801 – – 0,13 %
9 JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) XS2717291970 – – 0,13 %
10 Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR XS3363386460 – – 0,13 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C wynosi 2,0 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.