← Powrót do listy

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU0484968812
Emitent
Xtrackers
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0E8 / XB4F
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (ISIN LU0484968812) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.10.2010 (15 lat)
  • Liczba pozycji 2.918
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 53,9%
  • Przemysł 9,9%
  • Ochrona zdrowia 8,2%
  • Telekomunikacja 7,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,1%
  • Surowce 4,4%
  • Technologia 4,2%
  • Dobra podstawowe 3,4%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Energia 0,1%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 23,7%
  • Francja 18,9%
  • Niemcy 10,2%
  • Wielka Brytania 8,6%
  • Hiszpania 6,0%
  • Holandia 5,6%
  • Włochy 3,3%
  • Szwecja 3,0%
  • Szwajcaria 2,7%
  • Japonia 2,6%
  • Pozostałe 15,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,1 % aktywów funduszu. (spośród 2 918 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,14 %
2 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,11 %
3 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,11 %
4 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,11 %
5 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,11 %
6 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,10 %
7 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,10 %
8 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,10 %
9 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,10 %
10 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,09 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,16% 2,0 mld € Dystrybuujący
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C 0,16% 481 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D wynosi 2,0 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.