← Powrót do listy

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3367672022
Emitent
Xtrackers
TER
0,35%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
92 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
b.d. / XAHY

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C (ISIN LU3367672022) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,35% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 92 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 22.07.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 82
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 19,0%
  • Finanse 17,5%
  • Przemysł 17,1%
  • Surowce 14,3%
  • Telekomunikacja 13,6%
  • Użyteczność publiczna 7,8%
  • Ochrona zdrowia 5,2%
  • Dobra podstawowe 2,3%
  • Energia 2,2%
  • Technologia 1,1%
Podział geograficzny
  • Francja 19,5%
  • Stany Zjednoczone 12,1%
  • Niemcy 10,6%
  • Włochy 10,2%
  • Wielka Brytania 8,7%
  • Luksemburg 5,6%
  • Hiszpania 5,4%
  • Holandia 5,3%
  • Szwecja 2,8%
  • Japonia 2,6%
  • Pozostałe 17,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 19,6 % aktywów funduszu. (spośród 82 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BNP Paribas, 7.375% perp., EUR FR001400F2H9 – – 2,43 %
2 Banco Santander, 6% perp., EUR (17) XS3100756637 – – 2,32 %
3 Iliad, 4.25% 9jan2032, EUR FR0014012IH7 – – 2,25 %
4 ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR XS2757520965 – – 2,25 %
5 Softbank Group, 5.25% 10oct2029, EUR XS3109834898 – – 2,23 %
6 Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR FR0013534336 – – 2,14 %
7 Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR XS2406607171 – – 1,70 %
8 Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5) XS3192254632 – – 1,64 %
9 CPI Property Group, 1.75% 14jan2030, EUR (21) XS2432162654 – – 1,45 %
10 Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR XS2637954582 – – 1,20 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C wynosi 0,35% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C wynosi 92 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.