← Powrót do listy

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Germany 1-3

Obligacje
ISIN
LU0468897110
Emitent
Xtrackers
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
16 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0C9 / D5BC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (ISIN LU0468897110) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Germany 1-3. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 16 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.01.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 19
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 100,0%
  • Inne 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 65,0 % aktywów funduszu. (spośród 19 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 7,64 %
2 Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR DE0001141869 – – 7,09 %
3 Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR DE000BU25018 – – 7,06 %
4 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 6,69 %
5 Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR DE0001102440 – – 6,65 %
6 Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR DE0001102457 – – 6,54 %
7 Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) DE0001102556 – – 6,12 %
8 Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR DE000BU25000 – – 5,96 %
9 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 5,93 %
10 Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR DE000BU22130 – – 5,28 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Germany 1-3 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks iBoxx EUR Germany 1-3. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D wynosi 16 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.