← Powrót do listy

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Germany

Obligacje
ISIN
LU0468896575
Emitent
Xtrackers
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
75 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0C7 / D5BB
Najtańszy z 2 ETF na iBoxx® EUR Germany (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU0468896575) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Germany. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 75 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.01.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 67
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 100,0%
  • Irlandia 0,3%
  • Stany Zjednoczone 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,9 % aktywów funduszu. (spośród 67 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 2,70 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 2,37 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 2,26 %
4 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 2,20 %
5 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 2,15 %
6 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 2,11 %
7 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 2,06 %
8 Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR DE0001135275 – – 2,03 %
9 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 2,03 %
10 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 2,02 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Germany – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,15% 75 mln € Dystrybuujący
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 0,15% 853 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks iBoxx EUR Germany. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D wynosi 75 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.